本付款制度適用于各公司公招項目、勞務分包項目、自建項目，且經(jīng)公司財經(jīng)領(lǐng)導小組審定同意撥付的工程款。未盡事宜，另行研究。

      一、公招項目付款流程和所需資料

     （一）付款流程

      由項目部收集、整理、審核付款資料—報成控部審簽—報公司財務部審簽—報財務總監(jiān)審簽（各子公司除外）—報本公司分管領(lǐng)導審簽—報本公司總經(jīng)理審簽—董事長審簽（各子公司除外）—報本公司財務部進行支付。

     （二）所需資料

      1.成控部

     （1）施工單位請款申請；

     （2）施工合同；

     （3）經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、施工單位簽認的工程款申報表；

     （4）已完工程量清單；

     （5）其他應提供資料。

      2.財務部

     （1）付款審批表；

     （2）施工單位請款申請；

     （3）施工合同；

     （4）經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、施工單位、成控部簽認的工程款申報表；

     （5）發(fā)票；

     （6）其他應提供資料。

      二、勞務分包項目付款流程和所需資料（僅限于各子公司）

     （一）付款流程

      由項目部收集、整理、審核付款資料—報成控部審簽—報本公司財務部審簽—報本公司分管領(lǐng)導審簽—報本公司總經(jīng)理審簽—報本公司財務部進行支付。

     （二）所需資料

      1.勞務費所需資料

      （1）成控部

      1勞務單位請款申請；

      2施工合同；

      3經(jīng)業(yè)主、勞務單位簽認的工程款申報表；

      4已完工程量清單；

      5其他應提供資料。

     （2）財務部

      1付款審批表；

      2勞務單位請款申請；

      3施工合同；

      4經(jīng)業(yè)主、勞務單位、 成控部簽認的工程款申報表；

      5發(fā)票；

      6其他應提供資料。

      2.材料費所需資料

     （1）成控部

      材料計劃表、材料進場驗收記錄、材料進場匯總表、材料供應合同。

      （2）財務部

      付款申請表、材料進場匯總表、材料供應合同、入庫單、出庫單、發(fā)票。

      三、自建項目付款流程和所需資料（僅限于各子公司）

     （一）付款流程

      由項目部收集、整理、審核付款資料—報成控部審簽—報本公司財務部審簽—報本公司分管領(lǐng)導審簽—報總經(jīng)理審簽—報本公司財務部進行支付。

     （二）所需資料 

      1.人工費所需資料

     （1）成控部

      1臨時用工

      工程臨時用工登記表（計劃）、工程臨時用工登記表、人工統(tǒng)計表、勞務用工合同。

      2人工承包

      承包合同、收方記錄

     （2）財務部

      1臨時用工

      付款申請表、人工統(tǒng)計表、勞務用工合同、發(fā)票。

      2人工承包

      付款申請表、承包合同、收方記錄、發(fā)票。

      2.機械費所需資料

     （1）成控部

      工程機械計時登記表（計劃）、工程機械計時登記表、機械計時統(tǒng)計表、機械合同。

     （2）財務部

      付款申請表、機械計時統(tǒng)計表、機械計時票據(jù)、機械合同、發(fā)票。

      3.材料費所需資料

     （1）成控部

      材料計劃表、材料進場驗收記錄、材料進場匯總表、材料供應合同。

     （2）財務部

      付款申請表、材料進場匯總表、材料供應合同、入庫單、出庫單、發(fā)票。

      備注：低于3萬元的單個零星項目由各公司自行審核支付。

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